Forex Swap Bedeutung

Währung Swap. BREAKING DOWN Währung Swap. A Währung Swap kann auf mehrere Arten getan werden Wenn es einen vollständigen Austausch von Kapital, wenn der Deal eingeleitet wird, wird die Umtausch am Fälligkeitstag aufgehoben Währung Swap Fälligkeiten sind verhandelbar für mindestens 10 Jahre, So dass sie eine sehr flexible Methode der Devisen-Zinssätze können fixiert oder floating. Currency Swaps wurden ursprünglich getan, um um die Kontrollen zu steuern Wie die meisten entwickelten Volkswirtschaften haben Kontrollen beseitigt, sind sie am häufigsten getan, um langfristige Investitionen zu sichern und zu ändern Zins-Exposure der beiden Parteien. Prüfung wird in der Regel als LIBOR plus oder minus eine bestimmte Anzahl von Punkten, basierend auf Zinskurven am Anfang und das Kreditrisiko der beiden Parteien ausgedrückt. Exchange of Principal. In einem Währungs-Swap, die Parteien Stimmen im Voraus zu, ob sie die Hauptbeträge der beiden Währungen zu Beginn der Transaktion austauschen werden. Die beiden Hauptbeträge schaffen einen impliziten Wechselkurs. Wenn zum Beispiel ein Swap 10 Millionen Vs 12 Millionen Euro ausübt, schafft dies eine implizite EUR USD Wechselkurs von 1 25 Bei Fälligkeit müssen die gleichen beiden Hauptbeträge ausgetauscht werden, was ein Wechselkursrisiko schafft, da sich der Markt in den Zwischenjahren weit von 1 25 bewegt haben kann. Viele Swaps verwenden einfach fiktive Kapitalbeträge, was bedeutet, dass die Hauptbeträge werden verwendet, um die Zinsen zu berechnen und zu zahlen jeden Zeitraum, aber ist nicht ausgetauscht. Exchange of Interest Rates. There sind drei Variationen über den Austausch von Zinssätzen festen Zinssatz zu festen Zinssatz variabel verzinsliche Rate zu variabel verzinslichen oder festen Zinssatz zu variabel verzinslichen Dies Bedeutet, dass in einem Swap zwischen Euro und Dollar eine Partei, die eine anfängliche Verpflichtung hat, einen festen Zinssatz für ein Euro-Darlehen zu zahlen, das für einen festen Zinssatz in Dollar oder für einen variablen Zinssatz in Dollar austauschen kann. Alternativ eine Partei, deren Euro Darlehen ist bei einem variablen Zinssatz kann das entweder für einen schwimmenden oder einen festen Zinssatz in Dollar a-a-Swap von zwei variablen Raten wird manchmal als Basis-Swap. Interest Rate Zahlungen werden in der Regel vierteljährlich berechnet und ausgetauscht halbjährlich, obwohl Swaps sein können Strukturiert nach Bedarf Zinszahlungen sind in der Regel nicht saldiert, weil sie in verschiedenen Währungen sind. BREAKING DOWN Swap. Interest Rate Swaps. In einem Zinsswap, die Parteien tauschen Cash Flows auf der Grundlage einer fiktiven Nennbetrag dieser Betrag ist nicht tatsächlich ausgetauscht, um zu Hedge gegen Zinsrisiken oder spekulieren Zum Beispiel, sagen ABC Co hat gerade 1 Million in Fünf-Jahres-Anleihen mit einem variablen jährlichen Zinssatz definiert als die London Interbank angebotenen Rate LIBOR plus 1 3 oder 130 Basispunkte LIBOR ist bei 1 7 , Niedrig für seine historische Reichweite, so ABC-Management ist besorgt über eine Zinserhöhung. Sie finden ein anderes Unternehmen, XYZ Inc, die bereit ist, ABC eine jährliche Rate von LIBOR plus 1 3 auf einem fiktiven Prinzip von 1 Million für 5 Jahre zu zahlen Mit anderen Worten, XYZ wird ABC s Zinszahlungen auf seine letzte Anleiheemission zu finanzieren Im Gegenzug zahlt ABC XYZ eine feste jährliche Rate von 6 auf einen fiktiven Wert von 1 Million für fünf Jahre ABC profitiert von der Swap, wenn die Raten deutlich über den nächsten fünf steigen Jahre XYZ profitiert, wenn die Raten fallen, bleiben flach oder steigen nur allmählich. Below sind zwei Szenarien für diesen Zinssatz 1 LIBOR steigt 0 75 pro Jahr, und 2 LIBOR steigt 2 pro Jahr. Wenn LIBOR um 0 75 pro Jahr steigt, Unternehmen ABC Die Gesamtzinszahlungen an ihre Anleihegläubiger über die Fünfjahresperiode betragen 225.000. Mit anderen Worten, 75.000 mehr als die 150.000 ABC hätten bezahlt, wenn LIBOR flach geblieben wäre. Die Bank bezahlt XYZ 300.000.und erhält 225.000 im Gegenzug wie ABC S Zinszahlungen an Anleihegläubiger ABC s Nettoverlust auf dem Swap kommt auf 75.000. Im zweiten Szenario steigt LIBOR um 2 pro Jahr Das bringt ABCs Total Zinszahlungen an Anleihegläubiger an 350.000.XYZ zahlt diesen Betrag an ABC und ABC Zahlt XYZ 300.000 im Gegenzug ABC s Nettogewinn auf dem Swap ist 50.000.Hinweis als in den meisten Fällen die beiden Parteien würden durch eine Bank oder andere Vermittler handeln, die einen Schnitt des Swaps machen würde Ob es für zwei Entitäten vorteilhaft ist, Ein Zinsswap hängt von ihrem komparativen Vorteil in fest - oder variabel verzinslichen Kreditmärkten ab. Andere Swaps. Die im Swap ausgetauschten Instrumente müssen nicht Zinszahlungen sein. Es gibt unzählige Sorten exotischer Swap-Vereinbarungen, aber relativ häufige Vereinbarungen sind Rohstoff-Swaps, Währung Swaps, Debt Swaps und Total Return Swapsmodity Swaps beinhalten den Umtausch eines Floating-Rohstoffpreises wie den Brent Crude-Spot-Preis für einen festgelegten Kurs über einen vereinbarten Zeitraum. In diesem Beispiel deuten Rohstoff-Swaps am häufigsten mit Rohöl auf Währungs-Swap die Parteien tauschen Zins - und Tilgungszahlungen auf Schuldverschreibungen aus, die auf verschiedene Währungen lauten. Anders als bei einem Zinsswap ist der Kapitalbetrag kein Nominalbetrag, sondern wird zusammen mit Zinsverpflichtungen ausgetauscht. Währungsswaps können zwischen den Ländern stattfinden, in denen China einen Swap eingegangen ist Mit Argentinien, die dazu beitragen, die letzteren stabilisieren ihre Währungsreserven und eine Reihe von anderen Ländern. Ein Schulden-Equity-Swap beinhaltet den Austausch von Schulden für Eigenkapital im Falle eines börsennotierten Unternehmen, das würde bedeuten, Anleihen für Aktien Es ist ein Weg für Unternehmen Um ihre Schulden zu refinanzieren. Total Return Swaps. In einem Total Return Swap wird die Gesamtrendite von einem Vermögenswert für einen festen Zinssatz ausgetauscht Dies gibt der Partei, die das feste Zinsrisiko an den zugrunde liegenden Vermögenswert eine Aktie oder einen Index z. B. ohne zu bezahlen Verbringen das Kapital, um es zu halten. Ein Over-the-counter-Markt, wo Käufer und Verkäufer führen Devisengeschäfte Der Forex-Markt ist nützlich, weil es hilft, Handel und Transaktionen zwischen den Ländern zu ermöglichen, und es ermöglicht auch eine Investitionsmöglichkeit für Risiko sucht Investoren, die don T Geist, der in Spekulationen beschäftigt Einzelpersonen, die im Forex-Markt handeln, schauen typischerweise sorgfältig auf die ökonomische und politische Situation eines Landes, da diese Faktoren die Richtung seiner Währung beeinflussen können Einer der einzigartigen Aspekte des Forex-Marktes ist, dass das Handelsvolumen ist So hoch, weil die Einheiten ausgetauscht sind so klein. Es wird geschätzt, dass rund 4 Billionen geht durch den Forex-Markt jeden Tag auch als Devisenmarkt. Forex Charts. forex Handel. Forex Arbitrage. forex hedge. manual execution. currency Tag Handelssystem. Liquidation level. non-konvertierbare Währung. 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